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博道嘉豐混合型證券投資基金C

最新凈值

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風險等級: -- 基金類型: --
基金代碼:010968 | 更新日期:-- | 基金狀態:--
基金概要
  • 基本資料
  • 產品要素
  • 風險提示

基金名稱博道嘉豐混合型證券投資基金C          

基金代碼C類:010968      

基金管理人博道基金管理有限公司         

基金托管人中國銀行股份有限公司         

業績比較基準中證800指數收益率×65%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×10%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%        

風險收益特征混合型基金,中風險等級

成立日期2021年2月1日

       

10秒讀懂基金 

 

策略靈活,攻守兼備

股票比例60%-95%,攻守兼備,基金經理通過“長短結合”的合理搭配力爭可持續超額收益。靈活的策略可以適應不同市場環境,尤其是震蕩市場。

 

老“匠”掛帥

基金經理兼具險資、公私募基金等不同投資磨煉,歷經多輪周期,技能更全面,并獨創“基于價值的趨勢投資”理念和方法,注重控制回撤,追求長期投資的復利效應。

 


 

 

風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其將來表現,基金管理人管理的其他基金的業績亦不構成對本基金業績表現的保證,基金收益存在波動風險。投資有風險,基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。敬請投資者認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等相關法律文件,了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品?;鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。本資料僅為宣傳用品,不作為任何法律文件。

 

投資目標        

在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的長期資本增值。

       

投資策略        

1、大類資產配置策略

本基金通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定固定收益類資產、權益類資產和現金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。

2、股票投資策略

本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,通過把握和判斷行業發展趨勢及行業景氣程度變化,挖掘優勢行業,精選個股,以謀求超額收益。

(1)行業配置

通過宏觀、中觀和微觀不同層面影響行業景氣度和行業市場表現因素的綜合分析,挑選出預期具有較好市場表現的行業,動態把握行業板塊輪換蘊涵的投資機會。

(2)個股選擇

本基金在選擇個股時重點關注個股的基本面和估值水平,通過定量分析和定性分析相結合,優選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。其中基本面主要包括主營業務競爭力、盈利能力、盈利的穩定性和持續性、治理結構和管理層能力、核心競爭力、商業模式、商業壁壘等方面,考察的定量指標包括盈利指標(如凈資產收益率、毛利率、凈利潤率等)、成長性指標(如凈利潤增長率、收入增長率等)、經營效率(如資產收益率等)和財務狀況(如資產負債率、流動比率等)。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度,分析的定量指標包括市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。

(3)港股通投資策略

本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,本基金將優選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。

3、債券投資策略

本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇等積極的投資策略。

(1)久期管理策略

本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,根據對利率水平的預期調整組合久期。

(2)期限結構配置策略

本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,力爭減小投資組合收益受債券利率變動的負面影響。

(3)類屬配置策略

類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。本基金對不同類屬債券的信用風險、稅收因素、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估不同類別債券品種的利差和變化趨勢,通過比較不同類別債券風險調整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。

(4)個券選擇

個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下具體債券投資標的。

4、可轉換債券和可交換債券投資策略

可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。

5、資產支持證券投資策略

在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

6、股指期貨投資策略

在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。

7、國債期貨投資策略

國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。


投資范圍        

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

       

資產配置比例        

基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

 

風險收益特征        

本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。


尊敬的投資者:

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下風險揭示:

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外,具體以基金法律文件為準)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產品風險揭示:如果您購買的產品通過港股通等機制投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、【博道嘉豐混合型證券投資基金】( 以下簡稱“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人網站(www.xjzmys.com)進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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成立以來收益率

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博道嘉豐混合型證券投資基金C

基金經理
  • 張迎軍研究部副總監及基金投資部總經理

    經濟學碩士,21年證券、基金從業經驗。2000年7月至2003年3月擔任申銀萬國證券研究所市場研究部研究員,2003年4月至2006年11月擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司資金運用管理中心投資經理,2006年12月至2008年6月擔任太平洋資產管理有限公司組合管理部組合經理,2008年8月至2015年7月先后擔任交銀施羅德基金管理有限公司基金經理、固定收益部副總經理、權益部副總經理、投資副總監,2015年9月至2018年11月擔任上海放山資產管理有限公司總經理。2019年5月加入博道基金管理有限公司任基金投資部副總經理?,F任博道基金管理有限公司研究副總監兼公募基金投資部總經理。

費率結構
  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

C類份額不收取認申購費。

本基金C類基金份額贖回費率見下表:

持有期限贖回費率
7日以內1.50%
7日(含)至30日0.50%
30日以上(含)0
基金管理費率1.5%/年
基金托管費率0.25%/年
C類基金份額的銷售服務費率0.8%/年


   


銷售渠道
  • 直銷渠道
  • 代銷渠道

一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。

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支持網上交易的銀行卡
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二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226267


點擊查閱:

機構客戶開戶交易表單下載
個人客戶開戶交易表單下載

 

機構名稱客服電話網址
騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017(撥通后轉1轉8) https://www.txfund.com/
上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
上海陸金所基金銷售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
安信證券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn/
投資組合
  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股
歷史查詢:

代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 2,141,046,314.43 56.19
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
E 建筑業 25,371.37 0.00
F 批發和零售業 24,350.22 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 113,412,384 2.98
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 242,300,133.21 6.36
J 金融業 213,512,620.1 5.60
K 房地產業 58,225,200 1.53
L 租賃和商務服務業 54,898,607 1.44
M 科學研究和技術服務業 238,478,254.2 6.26
N 水利、環境和公共設施管理業 30,146.6 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 55,822,023.36 1.47
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 3,117,799,715.16 81.82

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300274 陽光電源 2,734,660 314,649,979.6 8.26
2 03690 美團-W 630,400 168,063,651.53 4.41
3 002230 科大訊飛 2,337,350 157,958,113 4.15
4 603259 藥明康德 956,880 149,837,839.2 3.93
5 600966 博匯紙業 11,030,812 143,952,096.6 3.78
6 601166 興業銀行 6,981,500 143,469,825 3.77
7 300014 億緯鋰能 1,299,300 135,036,249 3.54
8 600600 青島啤酒 1,145,600 132,488,640 3.48
9 600346 恒力石化 4,860,497 127,539,441.28 3.35
10 002791 堅朗五金 625,444 121,367,408.2 3.19

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告

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